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用EXCEL建立全面預算管理體系

課程價格:認證會員可見

課程時長:2天 6小時/天

上課方式:公開課/內訓

授課講師:劉凌峰

授課對象:每年被預算折磨的“死去活來”的預算管理人員; 每年匯總預算數據到“吐血”的預算操作人員; 每年不知預算如何花銷的的各部門管理人員; 想從此不再加班、松口氣的預算參與人員;

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課程簡介
授課時間 2天 6小時/天
授課對象 每年被預算折磨的“死去活來”的預算管理人員; 每年匯總預算數據到“吐血”的預算操作人員; 每年不知預算如何花銷的的各部門管理人員; 想從此不再加班、松口氣的預算參與人員;
授課方式 講解+工具+方法+訓練+點評
課程背景
預算管理不是一個簡單的費用控制,而應該是融合到整個公司業務發展的各個階段,應該是貫穿企業運轉的始終。這不僅需要公司從決策層到業務部門甚至每一個員工都要對預算管理有個全面正確的認識,更需要有一個強有力的管理工具對預算進行全面管理。
僅靠EXCEL+手工表格管理的年代早已經過去,如何利用更強大的EXEL工具,建立一套行之有效的預算管理體系,實現多人同時填寫,預算流程審批,一鍵實時匯總?本課程將給你從理論到實踐的完整學習,確保每人均能打造自己公司的預算管理系統。
預算存在的問題:
1.預算不準
由于沒有上年度的基礎數據作對比,每年的預算數據均是“拍腦袋”形成的,明知不可行的數據,仍填報上來,導致預算數據預算不準確,后續預算執行困難,最后預算形同虛設。
數據繁雜
每個部門填報的預算形式多樣,五花八門,數據不統一,無法形成部門間橫向對比,縱向匯總;各部門各說各話,無法形成公司統一的預算指標衡量體系。
2.匯總困難
每個部門一張表,既需要按時間統一匯總,又需要按組織結構分級匯總,還可能需要按科目分門別類匯總,如果僅通過EXCEL公式鏈接計算,不僅工作量巨大,還容易出錯,不易變化。
3.無法管控
預算做完如果不進行及時比對,無法掌握預算執行進度??赡苣稠椯M用已經超支,仍繼續執行,或都收入與支出完全倒掛,仍無法及時察覺。
4.反饋不足
當預算已經報警時,管理人員仍無法察覺,不能及時調整。某些公司的預算管理部門雖然也做了反饋數據,但是并沒有傳遞到決策層,或是雖然傳遞到了決策層,卻沒有得到應有的重視和利用,隨之進行預算調整。
課程目標
1.通過EXCEL工具建立起全面預算管理系統;
2.通過模板控制各部門填寫數據,確保規范準確;
3.通過流程推送,將各部門預算推送給各級領導審批;
4.通過匯總工具,將預算按時間、組織機構、預算科目等多角度匯總;
5.通過錄入實際數據,快速對比預算數據與實際數據的差異;
6.通過一鍵報表按鈕,實現預算執行進度查詢、預算偏差統計、預算調整控制。

課程大綱
用EXCEL建立全面預算管理體系

課程背景:
預算管理不是一個簡單的費用控制,而應該是融合到整個公司業務發展的各個階段,應該是貫穿企業運轉的始終。這不僅需要公司從決策層到業務部門甚至每一個員工都要對預算管理有個全面正確的認識,更需要有一個強有力的管理工具對預算進行全面管理。
僅靠EXCEL+手工表格管理的年代早已經過去,如何利用更強大的EXEL工具,建立一套行之有效的預算管理體系,實現多人同時填寫,預算流程審批,一鍵實時匯總?本課程將給你從理論到實踐的完整學習,確保每人均能打造自己公司的預算管理系統。
預算存在的問題:
1.預算不準
由于沒有上年度的基礎數據作對比,每年的預算數據均是“拍腦袋”形成的,明知不可行的數據,仍填報上來,導致預算數據預算不準確,后續預算執行困難,最后預算形同虛設。
數據繁雜
每個部門填報的預算形式多樣,五花八門,數據不統一,無法形成部門間橫向對比,縱向匯總;各部門各說各話,無法形成公司統一的預算指標衡量體系。
2.匯總困難
每個部門一張表,既需要按時間統一匯總,又需要按組織結構分級匯總,還可能需要按科目分門別類匯總,如果僅通過EXCEL公式鏈接計算,不僅工作量巨大,還容易出錯,不易變化。
3.無法管控
預算做完如果不進行及時比對,無法掌握預算執行進度??赡苣稠椯M用已經超支,仍繼續執行,或都收入與支出完全倒掛,仍無法及時察覺。
4.反饋不足
當預算已經報警時,管理人員仍無法察覺,不能及時調整。某些公司的預算管理部門雖然也做了反饋數據,但是并沒有傳遞到決策層,或是雖然傳遞到了決策層,卻沒有得到應有的重視和利用,隨之進行預算調整。

課程收益:
1.通過EXCEL工具建立起全面預算管理系統;
2.通過模板控制各部門填寫數據,確保規范準確;
3.通過流程推送,將各部門預算推送給各級領導審批;
4.通過匯總工具,將預算按時間、組織機構、預算科目等多角度匯總;
5.通過錄入實際數據,快速對比預算數據與實際數據的差異;
6.通過一鍵報表按鈕,實現預算執行進度查詢、預算偏差統計、預算調整控制。

課程時間:2天,6小時/天
授課學員:
每年被預算折磨的“死去活來”的預算管理人員;
每年匯總預算數據到“吐血”的預算操作人員;
每年不知預算如何花銷的的各部門管理人員;
想從此不再加班、松口氣的預算參與人員;

課程大綱
第一講:如何建立企業全面預算管理系統
一、什么是企業全面預算管理系統?
二、如何規劃預算收入科目、支出科目和各部門預算指標
1.如何將EXCEL工具應用到預算管理工作中去
2.將預算管理進行系統化帶來的好處
3.成功案例分享

第二講:建立預算管理系統基礎框架
一、將企業實際組織結構映射到預算管理系統中
1.為各部門建立人員帳號、職責角色、數據分類
2.建立預算系統基礎數據規范
3.理解什么是模板、模板與EXCEL表的關系
4.掌握模板數據操作的四種狀態
5.掌握數據的基本操作:填寫新表、復制填表、擴展數據、傳遞數據、回退數據等

第三講:建立預算數據模板與實際數據模板
1.理解主表與基礎數據表之間的關系
2.設計預算填報模板:收入預算表、費用支出預算表、經營預算表等
3.為預算模板提供規范數據源,以便用戶選擇填寫。
4.建立各預算表之間的邏輯關聯關系。
5.設計實際收入表、實際支出表、實際經營預算表

第四講:為預算數據審批設計流程驅動
1.如何將EXCEL表格設計為需要流程驅動審批的EXCEL模板
2.如何控制EXCEL模板指定流轉的環節、審批人、可以填寫的區域等
3.如何在實際工作中應用流程、處理流程
4.如何通過郵件自動通知審批人及時審批相關預算表格
5.如何控制預算數據的狀態,保證審批過后的數據不被修改

第五講:設計一鍵匯總報表
1.如何將預算數據按日期、組織結構、預算科目等不同方式,不同級別自動匯總
2.如何將預算數據和實際數據自動抽取到同一表格進行預算執行對比分析
3.如何實現超預算的科目自動提醒相關人員
4.如何建立預算偏差控制報表,實現預算管理儀表盤
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